有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年9月26日-平成30年3月23日)
| 平成30年4月27日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,124,743,619 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 160,311,549 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,964,432,070 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,478,484,721 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9700 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
| 平成30年4月27日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 357,249,649,392 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,917,157,204 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 354,332,492,188 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 294,857,099,543 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2017 | 円 |
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