有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月25日-平成26年9月24日)
| 平成26年10月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 53,567,077,392 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 179,413,872 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,387,663,520 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 53,379,264,318 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0002 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
| 平成26年10月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 76,710,740,297 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,155,162,036 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,555,578,261 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 67,082,296,355 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1263 | 円 |
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