有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年3月24日-平成27年9月24日)
| 平成27年10月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 79,725,674,722 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 266,670,126 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,459,004,596 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 79,974,377,120 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9936 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
| 平成27年10月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 137,672,988,282 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,490,379,743 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 136,182,608,539 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 118,451,867,100 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1497 | 円 |
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