有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年9月25日-平成28年3月23日)
| 平成28年4月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 65,638,431,993 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 427,761,750 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,210,670,243 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 63,449,477,030 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0278 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
| 平成28年4月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 171,819,790,873 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,844,135,511 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 167,975,655,362 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 139,358,302,444 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2054 | 円 |
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