有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年9月25日-令和2年3月23日)
| 2020年3月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,059,319,017 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 139,724,974 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,919,594,043 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,954,494,272 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9491 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
| 2020年3月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 751,448,383,121 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,877,715,118 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 746,570,668,003 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 613,305,023,714 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2173 | 円 |
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