有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年3月24日-平成29年9月25日)
| 平成29年10月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 51,802,881,875 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 203,525,187 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,599,356,688 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 52,815,915,862 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9770 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
| 平成29年10月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 351,165,598,358 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,100,142,066 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 350,065,456,292 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 293,260,505,885 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1937 | 円 |
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