有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
| 2019年3月29日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,378,531,745 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,711,598 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,298,820,147 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 43,535,408,572 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9716 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
| 2019年3月29日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 527,469,547,278 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,821,447,507 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 524,648,099,771 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 428,718,721,884 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2238 | 円 |
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