有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/03/26-2024/09/24)
| 2024年9月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,753,400,999 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,069,132 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,738,331,867 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,309,693,767 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8514 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
| 2024年9月30日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 303,571,903,098 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,137,605,704 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 302,434,297,394 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 258,696,399,618 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1691 | 円 |
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