有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年9月24日-令和3年3月23日)
| 2021年3月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,745,309,198 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,656,927 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,701,652,271 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,038,481,822 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9352 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
| 2021年3月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 673,172,050,842 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,351,364,146 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 671,820,686,696 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 549,879,060,662 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2218 | 円 |
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