有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年9月25日-令和4年3月23日)
| 2022年3月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,113,110,748 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 88,898,591 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,024,212,157 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,575,338,644 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9137 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
| 2022年3月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 574,398,171,767 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,284,897,595 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 573,113,274,172 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 471,467,774,792 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2156 | 円 |
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