有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/09/25-2026/03/23)
| 2026年3月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,361,252,460 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,809,764 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,327,442,696 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,177,079,049 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7660 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
| 2026年3月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 195,327,839,852 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 455,682,385 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 194,872,157,467 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 182,608,708,917 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0672 | 円 |
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