有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/09/27-2023/03/23)
| 2023年3月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,518,945,707 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,870,918 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,489,074,789 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,368,898,444 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8818 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
| 2023年3月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 464,957,227,932 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,135,793,598 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 463,821,434,334 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 390,450,444,622 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1879 | 円 |
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