有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年3月24日-平成28年9月23日)
| 平成28年10月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 56,512,980,442 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 217,685,237 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,295,295,205 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 55,668,644,192 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0113 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
| 平成28年10月31日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 257,390,384,283 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,861,616,542 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 254,528,767,741 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 211,738,085,870 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2021 | 円 |
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