有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/09/25-2025/03/24)
| 2025年3月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,500,470,103 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,933,812 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,462,536,291 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,316,232,054 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8137 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
| 2025年3月31日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 249,313,883,599 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,045,719,380 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 248,268,164,219 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 220,932,724,353 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1237 | 円 |
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