有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月25日-平成27年3月23日)
| 平成27年4月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 69,775,358,680 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 196,749,955 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,578,608,725 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 69,375,249,352 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0029 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
| 平成27年4月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 110,679,245,459 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,143,934,790 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 108,535,310,669 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 94,803,113,728 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1448 | 円 |
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