有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年9月24日-平成29年3月23日)
| 平成29年4月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 51,127,078,451 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 196,232,269 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,930,846,182 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,393,345,150 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9910 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
| 平成29年4月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 321,898,369,645 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,081,989,217 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 316,816,380,428 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 265,292,949,302 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1942 | 円 |
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