有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月26日-令和1年9月24日)
| 2019年9月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 40,521,151,322 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,766,731 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,456,384,591 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,544,145,822 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9738 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
| 2019年9月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 669,184,255,270 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,076,509,430 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 660,107,745,840 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 533,341,071,858 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2377 | 円 |
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