有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/09/26-2024/03/25)
| 2024年3月29日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,796,501,234 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,276,204 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,768,225,030 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,409,078,578 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8639 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
東京海上・円建て投資適格債券マザーファンド
| 2024年3月29日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 354,575,592,509 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,222,349,966 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 353,353,242,543 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 299,814,846,036 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1786 | 円 |
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