- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年10月21日現在 | 当期 平成26年 4月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 333,276,166 | 351,009,497 |
| 投資信託受益証券 | 20,264,133,921 | 17,004,760,776 |
| 親投資信託受益証券 | 20,254,630 | 17,274,882 |
| 未収入金 | 24,878,422 | 75,047,429 |
| 未収利息 | 572 | 534 |
| 流動資産合計 | 20,642,543,711 | 17,448,093,118 |
| 資産合計 | 20,642,543,711 | 17,448,093,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 40,244,170 |
| 未払収益分配金 | 188,528,548 | 167,770,321 |
| 未払解約金 | 45,980,699 | 132,144,515 |
| 未払受託者報酬 | 542,525 | 489,659 |
| 未払委託者報酬 | 15,733,464 | 14,200,366 |
| その他未払費用 | 2,046,700 | 4,830,139 |
| 流動負債合計 | 252,831,936 | 359,679,170 |
| 負債合計 | 252,831,936 | 359,679,170 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,566,068,593 | 20,971,290,239 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,176,356,818 | △3,882,876,291 |
| (分配準備積立金) | 1,110,315,285 | 1,040,774,231 |
| 元本等合計 | 20,389,711,775 | 17,088,413,948 |
| 純資産合計 | 20,389,711,775 | 17,088,413,948 |
| 負債純資産合計 | 20,642,543,711 | 17,448,093,118 |
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