- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年10月20日現在 | 当期 平成29年 4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 198,225,653 | 176,966,019 |
| 投資信託受益証券 | 6,933,309,843 | 6,320,611,492 |
| 親投資信託受益証券 | 6,932,132 | 6,524,147 |
| 未収入金 | - | 13,627,372 |
| 流動資産合計 | 7,138,467,628 | 6,517,729,030 |
| 資産合計 | 7,138,467,628 | 6,517,729,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 23,939,474 | - |
| 未払収益分配金 | 56,683,132 | 51,540,764 |
| 未払解約金 | 10,692,678 | 5,790,115 |
| 未払受託者報酬 | 186,828 | 176,315 |
| 未払委託者報酬 | 5,418,338 | 5,113,451 |
| 未払利息 | 203 | 279 |
| その他未払費用 | 1,707,287 | 3,306,287 |
| 流動負債合計 | 98,627,940 | 65,927,211 |
| 負債合計 | 98,627,940 | 65,927,211 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,170,783,035 | 12,885,191,242 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,130,943,347 | △6,433,389,423 |
| (分配準備積立金) | 1,097,482,474 | 1,099,627,059 |
| 元本等合計 | 7,039,839,688 | 6,451,801,819 |
| 純資産合計 | 7,039,839,688 | 6,451,801,819 |
| 負債純資産合計 | 7,138,467,628 | 6,517,729,030 |
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