- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年10月20日現在 | 当期 2021年 4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,020,775 | 40,518,498 |
| 投資信託受益証券 | 2,185,908,652 | 2,011,771,620 |
| 親投資信託受益証券 | 2,250,212 | 2,052,663 |
| 未収入金 | 17,963,433 | 8,284,306 |
| 流動資産合計 | 2,261,143,072 | 2,062,627,087 |
| 資産合計 | 2,261,143,072 | 2,062,627,087 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 27,373,213 | 12,337,760 |
| 未払解約金 | 8,671,320 | 3,640,813 |
| 未払受託者報酬 | 54,621 | 54,140 |
| 未払委託者報酬 | 1,584,260 | 1,570,380 |
| 未払利息 | 27 | 4 |
| その他未払費用 | 1,099,753 | 1,855,355 |
| 流動負債合計 | 38,783,194 | 19,458,452 |
| 負債合計 | 38,783,194 | 19,458,452 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,843,303,252 | 6,168,880,349 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,620,943,374 | △4,125,711,714 |
| (分配準備積立金) | 115,814,029 | 71,419,877 |
| 元本等合計 | 2,222,359,878 | 2,043,168,635 |
| 純資産合計 | 2,222,359,878 | 2,043,168,635 |
| 負債純資産合計 | 2,261,143,072 | 2,062,627,087 |
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