- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2018年10月22日現在 | 当期 2019年 4月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,305,416 | 22,186,027 |
| コール・ローン | 95,260,003 | 48,495,163 |
| 投資信託受益証券 | 4,161,125,121 | 3,660,429,052 |
| 親投資信託受益証券 | 4,211,162 | 3,728,859 |
| 未収入金 | 35,980 | 23,253,198 |
| 流動資産合計 | 4,275,937,682 | 3,758,092,299 |
| 資産合計 | 4,275,937,682 | 3,758,092,299 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,782,711 | 35,871,917 |
| 未払解約金 | 10,968,992 | 4,175,908 |
| 未払受託者報酬 | 122,437 | 109,699 |
| 未払委託者報酬 | 3,551,001 | 3,181,611 |
| 未払利息 | 152 | 77 |
| その他未払費用 | 1,348,923 | 2,242,802 |
| 流動負債合計 | 55,774,216 | 45,582,014 |
| 負債合計 | 55,774,216 | 45,582,014 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,945,677,757 | 8,967,979,448 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,725,514,291 | △5,255,469,163 |
| (分配準備積立金) | 700,282,547 | 513,908,362 |
| 元本等合計 | 4,220,163,466 | 3,712,510,285 |
| 純資産合計 | 4,220,163,466 | 3,712,510,285 |
| 負債純資産合計 | 4,275,937,682 | 3,758,092,299 |
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