- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/04/21-2022/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 4月20日現在 | 当期 2022年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,255,871 | 33,683,410 |
| 投資信託受益証券 | 1,760,370,659 | 1,585,400,579 |
| 親投資信託受益証券 | 1,718,748 | 1,583,547 |
| 未収入金 | 17,344,409 | - |
| 未収配当金 | 10,427,411 | - |
| 流動資産合計 | 1,813,117,098 | 1,620,667,536 |
| 資産合計 | 1,813,117,098 | 1,620,667,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,310,764 | 9,571,814 |
| 未払解約金 | 7,337,574 | 490,468 |
| 未払受託者報酬 | 46,716 | 43,361 |
| 未払委託者報酬 | 1,355,009 | 1,257,694 |
| 未払利息 | 6 | 50 |
| その他未払費用 | 1,681,024 | 793,745 |
| 流動負債合計 | 20,731,093 | 12,157,132 |
| 負債合計 | 20,731,093 | 12,157,132 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,155,382,115 | 4,785,907,217 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,362,996,110 | △3,177,396,813 |
| (分配準備積立金) | 47,837,638 | 37,617,609 |
| 元本等合計 | 1,792,386,005 | 1,608,510,404 |
| 純資産合計 | 1,792,386,005 | 1,608,510,404 |
| 負債純資産合計 | 1,813,117,098 | 1,620,667,536 |
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