- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 4月20日現在 | 当期 2020年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,062,266 | 55,020,775 |
| 投資信託受益証券 | 2,331,636,756 | 2,185,908,652 |
| 親投資信託受益証券 | 2,372,886 | 2,250,212 |
| 未収入金 | 14,338,237 | 17,963,433 |
| 流動資産合計 | 2,401,410,145 | 2,261,143,072 |
| 資産合計 | 2,401,410,145 | 2,261,143,072 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,754,394 | 27,373,213 |
| 未払解約金 | 2,274,527 | 8,671,320 |
| 未払受託者報酬 | 60,309 | 54,621 |
| 未払委託者報酬 | 1,749,217 | 1,584,260 |
| 未払利息 | 51 | 27 |
| その他未払費用 | 2,200,835 | 1,099,753 |
| 流動負債合計 | 35,039,333 | 38,783,194 |
| 負債合計 | 35,039,333 | 38,783,194 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,188,598,634 | 6,843,303,252 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,822,227,822 | △4,620,943,374 |
| (分配準備積立金) | 215,680,773 | 115,814,029 |
| 元本等合計 | 2,366,370,812 | 2,222,359,878 |
| 純資産合計 | 2,366,370,812 | 2,222,359,878 |
| 負債純資産合計 | 2,401,410,145 | 2,261,143,072 |
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