- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年10月20日現在 | 当期 平成30年 4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 59,145,984 |
| コール・ローン | 146,321,426 | 41,656,510 |
| 投資信託受益証券 | 5,935,021,297 | 5,056,652,305 |
| 親投資信託受益証券 | 6,090,338 | 5,131,899 |
| 未収入金 | - | 31,894,071 |
| 流動資産合計 | 6,087,433,061 | 5,194,480,769 |
| 資産合計 | 6,087,433,061 | 5,194,480,769 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,498,391 | 43,413,298 |
| 未払解約金 | 8,700,346 | 10,288,810 |
| 未払受託者報酬 | 162,565 | 142,041 |
| 未払委託者報酬 | 4,714,798 | 4,119,511 |
| 未払利息 | 177 | 74 |
| その他未払費用 | 1,628,497 | 2,984,679 |
| 流動負債合計 | 62,704,774 | 60,948,413 |
| 負債合計 | 62,704,774 | 60,948,413 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,874,597,836 | 10,853,324,738 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,849,869,549 | △5,719,792,382 |
| (分配準備積立金) | 1,106,569,206 | 902,553,458 |
| 元本等合計 | 6,024,728,287 | 5,133,532,356 |
| 純資産合計 | 6,024,728,287 | 5,133,532,356 |
| 負債純資産合計 | 6,087,433,061 | 5,194,480,769 |
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