- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年10月20日現在 | 当期 平成27年 4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 513,585,846 | 504,190,570 |
| 投資信託受益証券 | 16,625,169,261 | 13,830,371,145 |
| 親投資信託受益証券 | 17,083,655 | 14,235,434 |
| 未収入金 | 10,045,043 | 132,048 |
| 未収利息 | 723 | 652 |
| 流動資産合計 | 17,165,884,528 | 14,348,929,849 |
| 資産合計 | 17,165,884,528 | 14,348,929,849 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 42,528,268 | 31,165,709 |
| 未払収益分配金 | 173,477,263 | 159,785,742 |
| 未払解約金 | 55,704,345 | 93,715,885 |
| 未払受託者報酬 | 425,691 | 398,192 |
| 未払委託者報酬 | 12,345,366 | 11,547,831 |
| その他未払費用 | 2,402,628 | 4,088,042 |
| 流動負債合計 | 286,883,561 | 300,701,401 |
| 負債合計 | 286,883,561 | 300,701,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,684,657,944 | 19,973,217,774 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,805,656,977 | △5,924,989,326 |
| (分配準備積立金) | 1,009,296,507 | 967,283,400 |
| 元本等合計 | 16,879,000,967 | 14,048,228,448 |
| 純資産合計 | 16,879,000,967 | 14,048,228,448 |
| 負債純資産合計 | 17,165,884,528 | 14,348,929,849 |
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