- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/10/21-2024/04/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年10月20日現在 | 当期 2024年 4月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,079,447 | 28,138,064 |
| 投資信託受益証券 | 1,434,482,217 | 1,355,825,695 |
| 親投資信託受益証券 | 1,453,701 | 1,405,582 |
| 未収入金 | - | 4,170,005 |
| 未収利息 | - | 66 |
| 流動資産合計 | 1,467,015,365 | 1,389,539,412 |
| 資産合計 | 1,467,015,365 | 1,389,539,412 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,726,182 | 7,938,216 |
| 未払解約金 | 790,335 | 942,844 |
| 未払受託者報酬 | 40,235 | 40,660 |
| 未払委託者報酬 | 1,167,183 | 1,179,470 |
| 未払利息 | 4 | - |
| その他未払費用 | 745,693 | 1,445,492 |
| 流動負債合計 | 11,469,632 | 11,546,682 |
| 負債合計 | 11,469,632 | 11,546,682 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,363,091,166 | 3,969,108,195 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,907,545,433 | △2,591,115,465 |
| (分配準備積立金) | 22,640,731 | 15,549,101 |
| 元本等合計 | 1,455,545,733 | 1,377,992,730 |
| 純資産合計 | 1,455,545,733 | 1,377,992,730 |
| 負債純資産合計 | 1,467,015,365 | 1,389,539,412 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
