- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/10/21-2023/04/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年10月20日現在 | 当期 2023年 4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,683,410 | 34,398,058 |
| 投資信託受益証券 | 1,585,400,579 | 1,486,439,906 |
| 親投資信託受益証券 | 1,583,547 | 1,490,834 |
| 流動資産合計 | 1,620,667,536 | 1,522,328,798 |
| 資産合計 | 1,620,667,536 | 1,522,328,798 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,571,814 | 9,335,124 |
| 未払解約金 | 490,468 | 1,119,387 |
| 未払受託者報酬 | 43,361 | 42,074 |
| 未払委託者報酬 | 1,257,694 | 1,220,497 |
| 未払利息 | 50 | 5 |
| その他未払費用 | 793,745 | 1,536,752 |
| 流動負債合計 | 12,157,132 | 13,253,839 |
| 負債合計 | 12,157,132 | 13,253,839 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,785,907,217 | 4,667,562,388 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,177,396,813 | △3,158,487,429 |
| (分配準備積立金) | 37,617,609 | 29,525,907 |
| 元本等合計 | 1,608,510,404 | 1,509,074,959 |
| 純資産合計 | 1,608,510,404 | 1,509,074,959 |
| 負債純資産合計 | 1,620,667,536 | 1,522,328,798 |
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