- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年4月21日-平成29年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 4月20日現在 | 当期 平成29年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 176,966,019 | 146,321,426 |
| 投資信託受益証券 | 6,320,611,492 | 5,935,021,297 |
| 親投資信託受益証券 | 6,524,147 | 6,090,338 |
| 未収入金 | 13,627,372 | - |
| 流動資産合計 | 6,517,729,030 | 6,087,433,061 |
| 資産合計 | 6,517,729,030 | 6,087,433,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,540,764 | 47,498,391 |
| 未払解約金 | 5,790,115 | 8,700,346 |
| 未払受託者報酬 | 176,315 | 162,565 |
| 未払委託者報酬 | 5,113,451 | 4,714,798 |
| 未払利息 | 279 | 177 |
| その他未払費用 | 3,306,287 | 1,628,497 |
| 流動負債合計 | 65,927,211 | 62,704,774 |
| 負債合計 | 65,927,211 | 62,704,774 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,885,191,242 | 11,874,597,836 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,433,389,423 | △5,849,869,549 |
| (分配準備積立金) | 1,099,627,059 | 1,106,569,206 |
| 元本等合計 | 6,451,801,819 | 6,024,728,287 |
| 純資産合計 | 6,451,801,819 | 6,024,728,287 |
| 負債純資産合計 | 6,517,729,030 | 6,087,433,061 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
