- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/04/23-2024/10/21)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 4月22日現在 | 当期 2024年10月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,138,064 | 29,368,718 |
| 投資信託受益証券 | 1,355,825,695 | 1,287,761,377 |
| 親投資信託受益証券 | 1,405,582 | 1,308,881 |
| 未収入金 | 4,170,005 | - |
| 未収利息 | 66 | 190 |
| 流動資産合計 | 1,389,539,412 | 1,318,439,166 |
| 資産合計 | 1,389,539,412 | 1,318,439,166 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,938,216 | 7,621,872 |
| 未払解約金 | 942,844 | 1,758,130 |
| 未払受託者報酬 | 40,660 | 36,854 |
| 未払委託者報酬 | 1,179,470 | 1,069,091 |
| その他未払費用 | 1,445,492 | 657,753 |
| 流動負債合計 | 11,546,682 | 11,143,700 |
| 負債合計 | 11,546,682 | 11,143,700 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,969,108,195 | 3,810,936,221 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,591,115,465 | △2,503,640,755 |
| (分配準備積立金) | 15,549,101 | 9,070,515 |
| 元本等合計 | 1,377,992,730 | 1,307,295,466 |
| 純資産合計 | 1,377,992,730 | 1,307,295,466 |
| 負債純資産合計 | 1,389,539,412 | 1,318,439,166 |
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