- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 4月20日現在 | 当期 2021年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,518,498 | 41,206,855 |
| 投資信託受益証券 | 2,011,771,620 | 1,911,283,739 |
| 親投資信託受益証券 | 2,052,663 | 1,884,710 |
| 未収入金 | 8,284,306 | - |
| 流動資産合計 | 2,062,627,087 | 1,954,375,304 |
| 資産合計 | 2,062,627,087 | 1,954,375,304 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,337,760 | 11,549,896 |
| 未払解約金 | 3,640,813 | 2,241,842 |
| 未払受託者報酬 | 54,140 | 49,653 |
| 未払委託者報酬 | 1,570,380 | 1,440,233 |
| 未払利息 | 4 | 30 |
| その他未払費用 | 1,855,355 | 890,682 |
| 流動負債合計 | 19,458,452 | 16,172,336 |
| 負債合計 | 19,458,452 | 16,172,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,168,880,349 | 5,774,948,218 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,125,711,714 | △3,836,745,250 |
| (分配準備積立金) | 71,419,877 | 59,174,626 |
| 元本等合計 | 2,043,168,635 | 1,938,202,968 |
| 純資産合計 | 2,043,168,635 | 1,938,202,968 |
| 負債純資産合計 | 2,062,627,087 | 1,954,375,304 |
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