- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 4月21日現在 | 当期 平成26年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 351,009,497 | 513,585,846 |
| 投資信託受益証券 | 17,004,760,776 | 16,625,169,261 |
| 親投資信託受益証券 | 17,274,882 | 17,083,655 |
| 未収入金 | 75,047,429 | 10,045,043 |
| 未収利息 | 534 | 723 |
| 流動資産合計 | 17,448,093,118 | 17,165,884,528 |
| 資産合計 | 17,448,093,118 | 17,165,884,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 40,244,170 | 42,528,268 |
| 未払収益分配金 | 167,770,321 | 173,477,263 |
| 未払解約金 | 132,144,515 | 55,704,345 |
| 未払受託者報酬 | 489,659 | 425,691 |
| 未払委託者報酬 | 14,200,366 | 12,345,366 |
| その他未払費用 | 4,830,139 | 2,402,628 |
| 流動負債合計 | 359,679,170 | 286,883,561 |
| 負債合計 | 359,679,170 | 286,883,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,971,290,239 | 21,684,657,944 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,882,876,291 | △4,805,656,977 |
| (分配準備積立金) | 1,040,774,231 | 1,009,296,507 |
| 元本等合計 | 17,088,413,948 | 16,879,000,967 |
| 純資産合計 | 17,088,413,948 | 16,879,000,967 |
| 負債純資産合計 | 17,448,093,118 | 17,165,884,528 |
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