- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 4月22日現在 | 当期 2019年10月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22,186,027 | - |
| コール・ローン | 48,495,163 | 67,611,655 |
| 投資信託受益証券 | 3,660,429,052 | 2,945,008,642 |
| 親投資信託受益証券 | 3,728,859 | 2,968,218 |
| 未収入金 | 23,253,198 | 17,618,292 |
| 流動資産合計 | 3,758,092,299 | 3,033,206,807 |
| 資産合計 | 3,758,092,299 | 3,033,206,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 35,871,917 | 31,490,712 |
| 未払解約金 | 4,175,908 | 5,465,712 |
| 未払受託者報酬 | 109,699 | 83,640 |
| 未払委託者報酬 | 3,181,611 | 2,425,847 |
| 未払利息 | 77 | 36 |
| その他未払費用 | 2,242,802 | 992,660 |
| 流動負債合計 | 45,582,014 | 40,458,607 |
| 負債合計 | 45,582,014 | 40,458,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,967,979,448 | 7,872,678,161 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,255,469,163 | △4,879,929,961 |
| (分配準備積立金) | 513,908,362 | 347,270,383 |
| 元本等合計 | 3,712,510,285 | 2,992,748,200 |
| 純資産合計 | 3,712,510,285 | 2,992,748,200 |
| 負債純資産合計 | 3,758,092,299 | 3,033,206,807 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
