- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年10月21日現在 | 当期 2020年 4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,611,655 | 53,062,266 |
| 投資信託受益証券 | 2,945,008,642 | 2,331,636,756 |
| 親投資信託受益証券 | 2,968,218 | 2,372,886 |
| 未収入金 | 17,618,292 | 14,338,237 |
| 流動資産合計 | 3,033,206,807 | 2,401,410,145 |
| 資産合計 | 3,033,206,807 | 2,401,410,145 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,490,712 | 28,754,394 |
| 未払解約金 | 5,465,712 | 2,274,527 |
| 未払受託者報酬 | 83,640 | 60,309 |
| 未払委託者報酬 | 2,425,847 | 1,749,217 |
| 未払利息 | 36 | 51 |
| その他未払費用 | 992,660 | 2,200,835 |
| 流動負債合計 | 40,458,607 | 35,039,333 |
| 負債合計 | 40,458,607 | 35,039,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,872,678,161 | 7,188,598,634 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,879,929,961 | △4,822,227,822 |
| (分配準備積立金) | 347,270,383 | 215,680,773 |
| 元本等合計 | 2,992,748,200 | 2,366,370,812 |
| 純資産合計 | 2,992,748,200 | 2,366,370,812 |
| 負債純資産合計 | 3,033,206,807 | 2,401,410,145 |
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