- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 4月20日現在 | 当期 平成30年10月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 59,145,984 | 15,305,416 |
| コール・ローン | 41,656,510 | 95,260,003 |
| 投資信託受益証券 | 5,056,652,305 | 4,161,125,121 |
| 親投資信託受益証券 | 5,131,899 | 4,211,162 |
| 未収入金 | 31,894,071 | 35,980 |
| 流動資産合計 | 5,194,480,769 | 4,275,937,682 |
| 資産合計 | 5,194,480,769 | 4,275,937,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,413,298 | 39,782,711 |
| 未払解約金 | 10,288,810 | 10,968,992 |
| 未払受託者報酬 | 142,041 | 122,437 |
| 未払委託者報酬 | 4,119,511 | 3,551,001 |
| 未払利息 | 74 | 152 |
| その他未払費用 | 2,984,679 | 1,348,923 |
| 流動負債合計 | 60,948,413 | 55,774,216 |
| 負債合計 | 60,948,413 | 55,774,216 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,853,324,738 | 9,945,677,757 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,719,792,382 | △5,725,514,291 |
| (分配準備積立金) | 902,553,458 | 700,282,547 |
| 元本等合計 | 5,133,532,356 | 4,220,163,466 |
| 純資産合計 | 5,133,532,356 | 4,220,163,466 |
| 負債純資産合計 | 5,194,480,769 | 4,275,937,682 |
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