- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 4月20日現在 | 当期 平成28年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 21,594,056 | - |
| コール・ローン | 299,805,845 | 198,225,653 |
| 投資信託受益証券 | 8,391,599,860 | 6,933,309,843 |
| 親投資信託受益証券 | 8,284,946 | 6,932,132 |
| 未収入金 | 21,294,454 | - |
| 流動資産合計 | 8,742,579,161 | 7,138,467,628 |
| 資産合計 | 8,742,579,161 | 7,138,467,628 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 96,588,509 | 23,939,474 |
| 未払収益分配金 | 62,856,635 | 56,683,132 |
| 未払解約金 | 50,881,710 | 10,692,678 |
| 未払受託者報酬 | 222,227 | 186,828 |
| 未払委託者報酬 | 6,444,873 | 5,418,338 |
| 未払利息 | 640 | 203 |
| その他未払費用 | 3,785,389 | 1,707,287 |
| 流動負債合計 | 220,779,983 | 98,627,940 |
| 負債合計 | 220,779,983 | 98,627,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,714,158,919 | 14,170,783,035 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,192,359,741 | △7,130,943,347 |
| (分配準備積立金) | 1,097,945,490 | 1,097,482,474 |
| 元本等合計 | 8,521,799,178 | 7,039,839,688 |
| 純資産合計 | 8,521,799,178 | 7,039,839,688 |
| 負債純資産合計 | 8,742,579,161 | 7,138,467,628 |
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