- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年10月20日現在 | 当期 2022年 4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,206,855 | 23,255,871 |
| 投資信託受益証券 | 1,911,283,739 | 1,760,370,659 |
| 親投資信託受益証券 | 1,884,710 | 1,718,748 |
| 未収入金 | - | 17,344,409 |
| 未収配当金 | - | 10,427,411 |
| 流動資産合計 | 1,954,375,304 | 1,813,117,098 |
| 資産合計 | 1,954,375,304 | 1,813,117,098 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,549,896 | 10,310,764 |
| 未払解約金 | 2,241,842 | 7,337,574 |
| 未払受託者報酬 | 49,653 | 46,716 |
| 未払委託者報酬 | 1,440,233 | 1,355,009 |
| 未払利息 | 30 | 6 |
| その他未払費用 | 890,682 | 1,681,024 |
| 流動負債合計 | 16,172,336 | 20,731,093 |
| 負債合計 | 16,172,336 | 20,731,093 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,774,948,218 | 5,155,382,115 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,836,745,250 | △3,362,996,110 |
| (分配準備積立金) | 59,174,626 | 47,837,638 |
| 元本等合計 | 1,938,202,968 | 1,792,386,005 |
| 純資産合計 | 1,938,202,968 | 1,792,386,005 |
| 負債純資産合計 | 1,954,375,304 | 1,813,117,098 |
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