有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセン ブルク	投資証券	TCW ファンズ- MetWest ハイ・イールド・ボンド・ファンド (XJシェアクラス)	129,586.65	11,257	1,458,756,919	11,286	1,462,514,931	17.28
2	ルクセン ブルク	投資証券	Amundi Funds ボンド・ユーロ・ハイ・イールド-I2クラス	147,171	9,825.57	1,446,040,419	9,846.32	1,449,094,144	17.12
3	日本	投資信託 受益証券	JPM新興国ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	1,570,953,129	0.7704	1,210,262,290	0.7780	1,222,201,534	14.44
4	日本	親投資信託 受益証券	CAグローバルREITマザーファンド	864,859,874	1.0386	898,243,466	1.0467	905,248,830	10.69
5	日本	投資信託 受益証券	ドイチェ・米国投資適格社債ファンド (適格機関投資家専用)	1,082,668,803	0.7180	777,356,200	0.7221	781,795,142	9.24
6	ルクセン ブルク	投資証券	Amundi Funds ボンド・ユーロ・コーポレイト-I2クラス	66,653	11,611.42	773,935,990	11,629.40	775,134,604	9.16
7	ケイマン	投資証券	ゴールドマン・サックス・エンハンスト・コモディティ・サブ・トラスト-FOFクラス	474,794,634	0.70	332,612,186	0.70	336,859,737	3.98
8	ルクセン ブルク	投資証券	Amundi Funds エクイティ・ジャパン・バリュー -I2クラス	28,743	7,309.00	210,082,587	7,529.00	216,406,047	2.55
9	日本	投資信託 受益証券	フィデリティ・US エクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)	195,044,774	0.8840	172,419,580	0.8994	175,423,269	2.07
10	日本	投資信託 受益証券	JPMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	386,860,426	0.4324	167,278,448	0.4492	173,777,703	2.05
11	日本	投資信託 受益証券	世界物価連動債ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	149,300,000	1.1414	170,411,020	1.1467	171,202,310	2.02
12	日本	投資信託 受益証券	アムンディ・海外国債インカムファンドF(適格機関投資家専用)	190,542,706	0.8934	170,230,853	0.8924	170,040,310	2.00
13	日本	投資信託 受益証券	DWS欧州株式ファンド(適格機関投資家専用)	226,967,422	0.7433	168,704,884	0.7452	169,136,122	1.99
14	ルクセン ブルク	投資証券	JPモルガン ファンズ グローバル・コンバーティブルズ ファンド(ユーロ)	38,760	2,173.16	84,231,848	2,209.13	85,625,882	1.01
15	ルクセン ブルク	投資証券	Amundi Funds エクイティ・コリア-I2クラス	5,875	8,789.00	51,635,375	8,970.00	52,698,750	0.62
16	ルクセン ブルク	投資証券	Amundi Funds エクイティ・グレーター・チャイナ-I2クラス	3,412	13,788.14	47,045,153	14,598.37	49,809,658	0.58
17	ルクセン ブルク	投資証券	Amundi Funds エクイティ・インディア -I2クラス	3,481	12,562.12	43,728,761	13,731.21	47,798,363	0.56

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	33.84
	親投資信託受益証券	10.69
外国	投資証券	52.90
合計		97.44

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。