有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月14日-平成30年5月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCW ファンズ- MetWest ハイ・イールド・ボンド・ファンド (XJシェアクラス)	58,716.65	9,596	563,444,973	9,533	559,745,824	18.02
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ボンド・ユーロ・ハイ・イールド-I2クラス	102,111	5,164.24	527,326,476	5,093.27	520,079,781	16.75
3	日本	投資信託 受益証券	GIM FOFs用新興国ソブリン・オープンF(適格機関投資家専用)	622,428,128	0.7485	465,887,453	0.7457	464,144,655	14.94
4	日本	親投資信託受益証券	CAグローバルREITマザーファンド	234,290,822	1.3575	318,049,791	1.3539	317,206,343	10.21
5	日本	投資信託 受益証券	ドイチェ・米国投資適格社債ファンド (適格機関投資家専用)	463,768,803	0.6738	312,487,419	0.6714	311,374,374	10.02
6	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ボンド・ユーロ・コーポレイト-I2クラス	34,833	8,551.74	297,882,773	8,530.19	297,132,327	9.56
7	ケイマン諸島	投資証券	エンハンスト・コモディティ・サブ・トラスト-FOF クラス	291,994,634	0.43	127,530,582	0.43	126,737,087	4.08
8	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds エクイティ・ジャパン・バリュー -I2クラス	6,923	11,480.00	79,476,040	11,145.00	77,156,835	2.48
9	日本	投資信託 受益証券	世界物価連動債ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	63,400,000	1.0177	64,522,180	0.9966	63,184,440	2.03
10	日本	投資信託 受益証券	フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)	64,844,774	0.9843	63,826,711	0.9726	63,068,027	2.03
11	日本	投資信託 受益証券	CA外国債券ファンドVAT(適格機関投資家限定)	45,014,391	1.412	63,560,320	1.3851	62,349,432	2.00
12	ルクセンブルク	投資信託 受益証券	Amundi Funds Ⅱ-トップ・ヨーロピアン・プレイヤーズ	46,501.811	1,338.26	62,231,922	1,324.32	61,583,672	1.98
13	日本	投資信託 受益証券	GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	114,160,426	0.5422	61,897,782	0.5206	59,431,917	1.91
14	ルクセンブルク	投資証券	JPモルガン ファンズ グローバル・コンバーティブルズ ファンド(ユーロ)	13,930	2,241.85	31,229,022	2,231.71	31,087,794	1.00
15	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds SBI FMエクイティ・インディア-I2クラス	741	22,813.95	16,905,141	22,321.54	16,540,264	0.53
16	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds エクイティ・グレーター・チャイナ-I2クラス	742	21,616.08	16,039,132	21,796.52	16,173,020	0.52
17	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds エクイティ・コリア-I2クラス	1,715	9,433.00	16,177,595	9,236.00	15,839,740	0.51

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
(注2)2018年2月14日付で、「DWS欧州株式ファンド(適格機関投資家専用)」から「Pioneer Funds-トップ・ヨーロピアン・プレイヤーズ」へ入替を行いました。また、2018年2月19日付で、「Amundi Funds Ⅱ-トップ・ヨーロピアン・プレイヤーズ」に名称変更されました。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	32.96
	親投資信託受益証券	10.21
外国	投資信託受益証券	1.98
	投資証券	53.47
合計		98.64

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。