有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年11月12日-令和4年5月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2022年5月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ユーロ・ハイ・イールド・ボンド	147,710.659	2,324.10	343,294,450	2,346.05	346,537,005	17.50
2	ルクセンブルク	投資証券	TCW ファンズ- MetWest ハイ・イールド・ボンド・ファンド (XJシェアクラス)	3,875.665	8,862	343,461.432	8,847	342,880,082	17.31
3	日本	投資信託受益証券	GIM FOFs用新興国ソブリン・オープンF(適格機関投資家専用)	409,128,128	0.6981	285,612,346	0.707	289,253,586	14.60
4	日本	親投資信託受益証券	CAグローバルREITマザーファンド	101,446,992	1.8477	187,443,607	1.9136	194,128,963	9.80
5	日本	投資信託受益証券	ドイチェ・米国投資適格社債ファンド (適格機関投資家専用)	280,868,803	0.6858	192,619,825	0.686	192,675,998	9.73
6	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ユーロ・コーポレイト・ボンド	32,054.897	5,949.93	190,724,449	5,962.25	191,119,399	9.65
7	アイルランド	投資証券	iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	80,000	1,001.96	80,156,892	1,079.20	86,336,614	4.36
8	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ジャパン・エクイティ・バリュー	3,999.28	12,191.00	48,755,222	12,616.00	50,454,916	2.54
9	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds サステナブル・トップ・ヨーロピアン・プレイヤーズ	22,441.811	1,693.07	37,995,565	1,795.01	40,283,337	2.03
10	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	68,460,426	0.5509	37,714,848	0.579	39,638,586	2.00
11	日本	投資信託受益証券	フィデリティ・US エクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)	26,774,774	1.4265	38,194,215	1.4791	39,602,568	2.00
12	日本	投資信託受益証券	CA外国債券ファンドVAT(適格機関投資家限定)	24,814,391	1.5883	39,412,697	1.5856	39,345,698	1.98
13	アイルランド	投資証券	iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	1,700	21,724.87	36,932,290	21,768.13	37,005,829	1.86
14	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds チャイナ・エクイティ	157.401	110,905.48	17,456,635	119,536.59	18,815,179	0.95
15	ルクセンブルク	投資証券	JPモルガン ファンズ グローバル・コンバーティブルズ ファンド(ユーロ)	7,220	2,443.97	17,645,485	2,485.19	17,943,074	0.90
16	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds SBI FM インディア・エクイティ	204.451	47,841.56	9,781,255	48,686.46	9,953,996	0.50

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
(注2)2022年2月10日付で「Amundi Funds トップ・ヨーロピアン・プレイヤーズ」は「Amundi Funds サステナブル・トップ・ヨーロピアン・プレイヤーズ」に名称変更されました。
(注3)2022年5月2日付で「iシェアーズ ダイバーシファイド・コモディティ・スワップ UCITS ETF」は「iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF」に日本語表記から英語表記に変更されました。
(注4)2022年5月12日から「世界物価連動債ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」は、順次「iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF」への入替を行いました。
(注5)2022年7月21日付で「TCW ファンズ- MetWest ハイ・イールド・ボンド・ファンド (XJシェアクラス)」は「TCW ファンズ-TCW ハイ・イールド・サステナブル・ボンド・ファンド(XJ シェアクラス)」に名称変更されました。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	30.33
投資証券	外国	57.64
親投資信託受益証券	国内	9.80
合計		97.77

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。