有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ユーロ・ハイ・イールド・ボンド	139,290.659	2,656.61	370,041,807	2,730.45	380,327,516	17.71
2	ルクセンブルク	投資証券	TCW ファンズ- MetWest ハイ・イールド・ボンド・ファンド (XJシェアクラス)	42,436.65	8,531	362,027,061	8,841	375,182,422	17.47
3	日本	投資信託受益証券	GIM FOFs用新興国ソブリン・オープンF(適格機関投資家専用)	463,828,128	0.6433	298,380,634	0.6788	314,846,533	14.66
4	日本	親投資信託受益証券	CAグローバルREITマザーファンド	180,656,442	1.1527	208,242,680	1.1879	214,601,787	9.99
5	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ユーロ・コーポレイト・ボンド	31,454.897	6,544.89	205,868,938	6,614.09	208,045,758	9.68
6	日本	投資信託受益証券	ドイチェ・米国投資適格社債ファンド (適格機関投資家専用)	303,568,803	0.6591	200,082,198	0.6736	204,483,945	9.52
7	ケイマン諸島	投資証券	エンハンスト・コモディティ・サブ・トラスト-FOF クラス	353,094,634	0.21	77,151,515	0.23	84,099,708	3.91
8	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ジャパン・エクイティ・バリュー	5,829.28	9,038.00	52,685,032	9,869.00	57,529,164	2.67
9	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds トップ・ヨーロピアン・プレイヤーズ	38,041.811	1,121.01	42,645,375	1,174.62	44,684,739	2.08
10	日本	投資信託受益証券	フィデリティ・US エクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)	49,074,774	0.8581	42,111,063	0.8967	44,005,349	2.04
11	日本	投資信託受益証券	世界物価連動債ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	40,100,000	0.9967	39,967,670	1.0175	40,801,750	1.90
12	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	89,360,426	0.4406	39,372,203	0.4495	40,167,511	1.87
13	日本	投資信託受益証券	CA外国債券ファンドVAT(適格機関投資家限定)	26,314,391	1.4816	38,987,401	1.5046	39,592,632	1.84
14	ルクセンブルク	投資証券	JPモルガン ファンズ グローバル・コンバーティブルズ ファンド(ユーロ)	10,360	2,088.34	21,635,294	2,164.59	22,425,174	1.04
15	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds チャイナ・エクイティ	190.401	112,260.23	21,374,461	110,616.10	21,061,417	0.98
16	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds SBI FM インディア・エクイティ	394.451	24,070.58	9,494,667	24,724.36	9,752,552	0.45

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	31.84
	親投資信託受益証券	9.99
外国	投資証券	56.02
合計		97.86

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。