有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年11月13日-令和1年5月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCW ファンズ- MetWest ハイ・イールド・ボンド・ファンド (XJシェアクラス)	5,058,665	93.17	471,315,818	92.99	470,405,258	17.74
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ユーロ・ハイ・イールド・ボンド	121,100.659	3,871.33	468,820,855	3,853.07	466,609,436	17.59
3	日本	投資信託受益証券	GIM FOFs用新興国ソブリン・オープンF(適格機関投資家専用)	524,928,128	0.7491	393,223,660	0.7499	393,643,603	14.84
4	日本	投資信託受益証券	ドイチェ・米国投資適格社債ファンド (適格機関投資家専用)	393,468,803	0.6707	263,899,526	0.6748	265,512,748	10.01
5	日本	親投資信託受益証券	CAグローバルREITマザーファンド	179,440,523	1.4885	267,097,219	1.4750	264,674,771	9.98
6	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ユーロ・コーポレイト・ボンド	34,494.897	7,624.57	263,008,969	7,620.92	262,882,988	9.91
7	ケイマン諸島	投資証券	エンハンスト・コモディティ・サブ・トラスト-FOF クラス	258,194,634	0.39	101,734,902	0.38	98,741,869	3.72
8	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ジャパン・エクイティ・バリュー	6,709.28	9,564.00	64,167,553	9,359.00	62,792,151	2.36
9	日本	投資信託受益証券	世界物価連動債ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	52,000,000	1.027	53,404,000	1.0319	53,658,800	2.02
10	日本	投資信託受益証券	CA外国債券ファンドVAT(適格機関投資家限定)	37,314,391	1.423	53,098,378	1.4258	53,202,858	2.00
11	ルクセンブルク	投資信託受益証券	Amundi Funds トップ・ヨーロピアン・プレイヤーズ	43,501.811	1,207.66	52,535,431	1,188.18	51,688,085	1.94
12	日本	投資信託受益証券	フィデリティ・US エクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)	53,044,774	0.9925	52,646,938	0.9564	50,732,021	1.91
13	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	100,060,426	0.5088	50,910,744	0.4877	48,799,469	1.84
14	ルクセンブルク	投資証券	JPモルガン ファンズ グローバル・コンバーティブルズ ファンド(ユーロ)	12,610	2,102.44	26,511,891	2,059.84	25,974,592	0.97
15	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds エクイティ・グレーター・チャイナ-I2クラス	1,313.076	19,683.70	25,846,201	18,230.31	23,937,784	0.90
16	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds SBI FM インディア・エクイティ	429.451	31,929.90	13,712,331	32,168.24	13,814,684	0.52

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
(注2)令和元年5月17日より順次「Amundi Funds SBI FMエクイティ・インディア-I2クラス」から「Amundi Funds SBI FMエクイティ・インディア-I4クラス」へ入替え、令和元年6月1日付で「Amundi Funds SBI FMエクイティ・インディア-I4クラス」は「Amundi Funds SBI FM インディア・エクイティ」に名称変更されました。
令和元年6月1日付で「Amundi Funds エクイティ・ジャパン・バリュー-I2クラス」は「Amundi Funds ジャパン・エクイティ・バリュー」に、「Amundi Funds ボンド・ユーロ・コーポレイト-I2クラス」は「Amundi Funds ユーロ・コーポレイト・ボンド」に、「Amundi Funds ボンド・ユーロ・ハイ・イールド-I2クラス」は「Amundi Funds ユーロ・ハイ・イールド・ボンド」に名称変更されました。
令和元年6月8日付で「Amundi FundsⅡ-トップ・ヨーロピアン・プレイヤーズ」は「Amundi Funds トップ・ヨーロピアン・プレイヤーズ」に名称変更されました。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	32.64
	親投資信託受益証券	9.98
外国	投資信託受益証券	1.94
	投資証券	53.74
合計		98.32

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。