有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/05/12-2022/11/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2022年11月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ユーロ・ハイ・イールド・ボンド	160,760.659	2,070.42	332,842,662	2,116.36	340,228,907	17.91
2	ルクセンブルク	投資証券	TCW ファンズ- TCWハイ・イールド・サステナブル・ボンド・ファンド (XJシェアクラス)	3,711,665	89.06	330,590,401	87.83	325,995,536	17.16
3	日本	投資信託受益証券	GIM FOFs用新興国ソブリン・オープンF(適格機関投資家専用)	398,728,128	0.6953	277,235,667	0.7034	280,465,365	14.77
4	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ユーロ・コーポレイト・ボンド	33,804.897	5,430.19	183,567,202	5,522.08	186,673,574	9.83
5	日本	親投資信託受益証券	CAグローバルREITマザーファンド	99,181,242	1.8806	186,520,243	1.8437	182,860,455	9.63
6	日本	投資信託受益証券	ドイチェ・米国投資適格社債ファンド (適格機関投資家専用)	266,168,803	0.6853	182,405,480	0.6867	182,778,117	9.62
7	アイルランド	投資証券	iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	75,000	1,012.70	75,953,211	1,010.27	75,770,944	3.99
8	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ジャパン・エクイティ・バリュー	3,739.28	12,543	46,901,789	12,895	48,218,015	2.53
9	アイルランド	投資証券	iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	1,850	20,744.40	38,377,140	20,981.86	38,816,456	2.04
10	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds サステナブル・トップ・ヨーロピアン・プレイヤーズ	21,091.811	1,819.15	38,369,348	1,829.20	38,581,334	2.03
11	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	67,660,426	0.5391	36,475,735	0.5639	38,153,714	2.00
12	日本	投資信託受益証券	フィデリティ・US エクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)	24,674,774	1.5694	38,724,590	1.5388	37,969,542	1.99
13	日本	投資信託受益証券	CA外国債券ファンドVAT(適格機関投資家限定)	23,414,391	1.6024	37,519,220	1.5937	37,315,514	1.96
14	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds チャイナ・エクイティ	165.401	102,019.45	16,874,120	116,791.05	19,317,357	1.01
15	ルクセンブルク	投資証券	JPモルガン ファンズ グローバル・コンバーティブルズ ファンド(ユーロ)	7,220	2,366.19	17,083,952	2,396.35	17,301,648	0.91
16	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds SBI FM インディア・エクイティ	181.451	53,892.66	9,778,878	55,071.67	9,992,810	0.52

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
(注2)2022年7月21日付で「TCW ファンズ- MetWest ハイ・イールド・ボンド・ファンド (XJシェアクラス)」は「TCW ファンズ-TCW ハイ・イールド・サステナブル・ボンド・ファンド(XJ シェアクラス)」に名称変更されました。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	30.37
投資証券	外国	57.98
親投資信託受益証券	国内	9.63
合計		97.98

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。