有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年5月12日-令和2年11月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ユーロ・ハイ・イールド・ボンド	137,820.659	2,802.28	386,212,268	2,845.81	392,212,015	17.69
2	ルクセンブルク	投資証券	TCW ファンズ- MetWest ハイ・イールド・ボンド・ファンド (XJシェアクラス)	43,006.65	8,907	383,060,231	8,851	380,651,859	17.17
3	日本	投資信託受益証券	GIM FOFs用新興国ソブリン・オープンF(適格機関投資家専用)	454,728,128	0.7208	327,768,034	0.7242	329,314,110	14.85
4	日本	親投資信託受益証券	CAグローバルREITマザーファンド	175,990,825	1.3010	228,964,064	1.3049	229,650,427	10.36
5	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ユーロ・コーポレイト・ボンド	31,024.897	6,857.06	212,739,871	6,906.82	214,283,422	9.66
6	日本	投資信託受益証券	ドイチェ・米国投資適格社債ファンド (適格機関投資家専用)	309,168,803	0.6822	210,914,957	0.6846	211,656,962	9.54
7	アイルランド	投資証券	i シェアーズ ダイバーシファイド・コモディティ・スワップ UCITS ETF	180,000	479.76	86,357,523	488.12	87,862,889	3.96
8	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ジャパン・エクイティ・バリュー	5,089.28	10,625.00	54,073,600	11,082.00	56,399,400	2.54
9	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	76,660,426	0.5741	44,010,750	0.5937	45,513,294	2.05
10	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds トップ・ヨーロピアン・プレイヤーズ	33,041.811	1,344.54	44,426,293	1,361.96	45,001,657	2.03
11	日本	投資信託受益証券	フィデリティ・US エクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)	44,874,774	0.9822	44,076,003	1.001	44,919,648	2.02
12	日本	投資信託受益証券	CA外国債券ファンドVAT(適格機関投資家限定)	26,314,391	1.533	40,339,961	1.5403	40,532,056	1.82
13	日本	投資信託受益証券	世界物価連動債ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	40,100,000	0.9945	39,879,450	1.0048	40,292,480	1.81
14	ルクセンブルク	投資証券	JPモルガン ファンズ グローバル・コンバーティブルズ ファンド(ユーロ)	8,030	2,699.04	21,673,339	2,822.18	22,662,123	1.02
15	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds チャイナ・エクイティ	145.401	149,872.74	21,791,647	155,081.79	22,549,048	1.01
16	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds SBI FM インディア・エクイティ	347.451	31,999.15	11,118,139	33,039.09	11,479,466	0.51

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
(注2)「エンハンスト・コモディティ・サブ・トラスト-FOF クラス」は、順次「iシェアーズ ダイバーシファイド・コモディティ・スワップ UCITS ETF」への入替を行いました。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	32.13
	親投資信託受益証券	10.36
外国	投資証券	55.63
合計		98.13

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。