有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年5月12日-令和3年11月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCW ファンズ- MetWest ハイ・イールド・ボンド・ファンド (XJシェアクラス)	40,546.65	9,150	371,001,847	8,995	364,717,116	17.68
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ユーロ・ハイ・イールド・ボンド	137,260.659	2,641.05	362,513,211	2,610.57	358,329,285	17.37
3	日本	投資信託受益証券	GIM FOFs用新興国ソブリン・オープンF(適格機関投資家専用)	404,728,128	0.7629	308,767,088	0.7387	298,972,668	14.49
4	日本	親投資信託受益証券	CAグローバルREITマザーファンド	113,742,684	1.8676	212,425,837	1.8452	209,878,000	10.17
5	日本	投資信託受益証券	ドイチェ・米国投資適格社債ファンド (適格機関投資家専用)	284,868,803	0.7165	204,108,497	0.7144	203,510,272	9.86
6	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ユーロ・コーポレイト・ボンド	30,564.897	6,511.67	199,028,555	6,462.87	197,537,117	9.57
7	アイルランド	投資証券	i シェアーズ ダイバーシファイド・コモディティ・スワップ UCITS ETF	121,000	730.97	88,447,642	704.80	85,281,423	4.13
8	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ジャパン・エクイティ・バリュー	4,039.28	12,951.00	52,312,715	12,470.00	50,369,821	2.44
9	日本	投資信託受益証券	CA外国債券ファンドVAT(適格機関投資家限定)	26,314,391	1.6064	42,271,437	1.5924	41,903,036	2.03
10	日本	投資信託受益証券	世界物価連動債ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	40,100,000	1.0532	42,233,320	1.0431	41,828,310	2.02
11	日本	投資信託受益証券	フィデリティ・US エクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)	29,974,774	1.3842	41,491,082	1.3545	40,600,831	1.96
12	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds サステナブル・トップ・ヨーロピアン・プレイヤーズ	22,691.811	1,825.99	41,435,024	1,747.66	39,657,571	1.92
13	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	62,460,426	0.6599	41,217,635	0.6238	38,962,813	1.88
14	ルクセンブルク	投資証券	JPモルガン ファンズ グローバル・コンバーティブルズ ファンド(ユーロ)	6,320	3,288.58	20,783,826	3,166.59	20,012,852	0.97
15	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds チャイナ・エクイティ	133.401	149,985.25	20,008,183	144,121.55	19,225,959	0.93
16	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds SBI FM インディア・エクイティ	212.451	49,777.78	10,575,340	46,862.99	9,956,091	0.48

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
(注2)2021年11月30日付で「Amundi Funds トップ・ヨーロピアン・プレイヤーズ」は「Amundi Funds サステナブル・トップ・ヨーロピアン・プレイヤーズ」に名称変更されました。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	32.28
	親投資信託受益証券	10.17
外国	投資証券	55.52
合計		97.97

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。