有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2023/05/12-2023/11/13)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2023年11月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ユーロ・ハイ・イールド・ボンド	159,810.659	2,043.10	326,509,396	2,078.63	332,187,821	17.78
2	ルクセンブルク	投資証券	TCW ファンズ- TCWハイ・イールド・サステナブル・ボンド・ファンド (XJシェアクラス)	3,650,665	90.41	330,056,622	89.73	327,574,170	17.53
3	日本	投資信託受益証券	GIM FOFs用新興国ソブリン・オープンF(適格機関投資家専用)	366,628,128	0.7471	273,907,874	0.7531	276,107,643	14.78
4	日本	投資信託受益証券	ドイチェ・米国投資適格社債ファンド (適格機関投資家専用)	256,968,803	0.7087	182,113,790	0.7127	183,141,665	9.80
5	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ユーロ・コーポレイト・ボンド	34,144.897	5,252.30	179,339,420	5,333.06	182,096,790	9.75
6	日本	親投資信託受益証券	CAグローバルREITマザーファンド	94,947,456	1.8516	175,804,709	1.9046	180,836,924	9.68
7	アイルランド	投資証券	iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	74,000	987.20	73,053,346	992.72	73,461,465	3.93
8	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ジャパン・エクイティ・バリュー	3,189.28	14,316	45,657,732	14,447	46,075,528	2.46
9	日本	投資信託受益証券	NEXT FUNDS 外国債券・FTSE 世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信	37,000	1,046	38,702,000	1,051.5	38,905,500	2.08
10	アイルランド	投資証券	iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	1,750	21,492.80	37,612,417	22,206.09	38,860,674	2.08
11	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ネット・ゼロ・アンビション・トップ・ヨーロピアン・プレイヤーズ	17,021.811	2,080.24	35,409,601	2,170.69	36,949,148	1.97
12	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	61,560,426	0.5951	36,634,609	0.5959	36,683,857	1.96
13	日本	投資信託受益証券	フィデリティ・US エクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)	23,274,774	1.5793	36,757,850	1.5729	36,608,892	1.96
14	ルクセンブルク	投資証券	JPモルガン ファンズ グローバル・コンバーティブルズ ファンド(ユーロ)	6,920	2,651.99	18,351,800	2,724.67	18,854,742	1.00
15	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds チャイナ・エクイティ	150.401	110,970.19	16,690,028	110,564.27	16,628,978	0.89
16	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds SBI FM インディア・エクイティ	150.451	62,376.79	9,384,651	64,388.71	9,687,346	0.51

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
(注2)2023年9月11日から「CA外国債券ファンドVAT(適格機関投資家限定)」は、順次「NEXT FUNDS 外国債券・FTSE 世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信」へ入替を行いました。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	30.59
投資証券	外国	57.95
親投資信託受益証券	国内	9.68
合計		98.23

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。