有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年5月12日-平成27年11月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCW ファンズ- MetWest ハイ・イールド・ボンド・ファンド (XJシェアクラス)	77,886.65	11,847	922,723,142	11,730	913,610,404	17.46
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ボンド・ユーロ・ハイ・イールド-I2クラス	114,201	7,690.19	878,227,936	7,718.76	881,491,070	16.85
3	日本	投資信託受益証券	GIM新興国ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	884,253,129	0.8543	755,417,448	0.8528	754,091,068	14.41
4	日本	親投資信託受益証券	CAグローバルREITマザーファンド	410,273,240	1.3030	534,586,032	1.3364	548,289,157	10.48
5	日本	投資信託受益証券	ドイチェ・米国投資適格社債ファンド (適格機関投資家専用)	597,368,803	0.8206	490,200,839	0.8242	492,351,367	9.41
6	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ボンド・ユーロ・コーポレイト-I2クラス	48,053	10,017.64	481,377,866	10,087.77	484,748,073	9.26
7	ケイマン	投資証券	ゴールドマン・サックス・エンハンスト・コモディティ・サブ・トラスト-FOFクラス	465,794,634	0.44	207,611,086	0.42	197,828,365	3.78
8	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds エクイティ・ジャパン・バリュー -I2クラス	14,183	9,593.00	136,057,519	9,714.00	137,773,662	2.63
9	日本	投資信託受益証券	世界物価連動債ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	102,300,000	1.0538	107,803,740	1.0641	108,857,430	2.08
10	日本	投資信託受益証券	フィデリティ・US エクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)	108,644,774	1.0023	108,894,656	0.9935	107,938,582	2.06
11	日本	投資信託受益証券	DWS欧州株式ファンド(適格機関投資家専用)	128,767,422	0.8278	106,593,671	0.8358	107,623,811	2.05
12	日本	投資信託受益証券	アムンディ・海外国債インカムファンドF(適格機関投資家専用)	111,342,706	0.9618	107,089,414	0.9630	107,223,025	2.05
13	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	242,260,426	0.4337	105,068,346	0.4255	103,081,811	1.97
14	ルクセンブルク	投資証券	JPモルガン ファンズ グローバル・コンバーティブルズ ファンド(ユーロ)	24,860	2,163.80	53,792,087	2,158.60	53,662,935	1.02
15	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds エクイティ・コリア-I2クラス	3,675	8,586.00	31,553,550	8,701.00	31,976,175	0.61
16	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds エクイティ・インディア -I2クラス	1,461	18,090.15	26,429,720	18,690.74	27,307,182	0.52
17	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds エクイティ・グレーター・チャイナ-I2クラス	1,582	17,005.65	26,902,949	16,714.57	26,442,455	0.50

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	34.05
	親投資信託受益証券	10.48
外国	投資証券	52.67
合計		97.21

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。