有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/11/12-2023/05/11)

①【投資有価証券の主要銘柄】
2023年5月末日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCW ファンズ- TCWハイ・イールド・サステナブル・ボンド・ファンド (XJシェアクラス)	3,822,665	83.57	319,460,114	86.25	329,704,856	17.83
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ユーロ・ハイ・イールド・ボンド	161,410.659	2,016.53	325,490,662	2,021.03	326,217,204	17.64
3	日本	投資信託受益証券	GIM FOFs用新興国ソブリン・オープンF(適格機関投資家専用)	389,228,128	0.6788	264,208,053	0.7038	273,938,756	14.81
4	日本	投資信託受益証券	ドイチェ・米国投資適格社債ファンド (適格機関投資家専用)	265,968,803	0.6695	178,066,113	0.6883	183,066,327	9.90
5	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ユーロ・コーポレイト・ボンド	34,134.897	5,243.89	178,999,918	5,252.90	179,307,213	9.69
6	日本	親投資信託受益証券	CAグローバルREITマザーファンド	98,934,347	1.7959	177,676,193	1.8022	178,299,480	9.64
7	アイルランド	投資証券	iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	79,000	923.87	72,986,496	887.88	70,143,225	3.79
8	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ジャパン・エクイティ・バリュー	3,279.28	13,696	44,913,018	13,835	45,368,838	2.45
9	アイルランド	投資証券	iShares Global Inflation Linked Govt Bond UCITS ETF	1,850	21,623.81	40,004,061	20,964.10	38,783,589	2.09
10	日本	投資信託受益証券	CA外国債券ファンドVAT(適格機関投資家限定)	23,014,391	1.5915	36,627,403	1.6207	37,299,423	2.01
11	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	65,260,426	0.5457	35,612,614	0.5648	36,859,088	1.99
12	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ネット・ゼロ・アンビション・トップ・ヨーロピアン・プレイヤーズ	17,591.811	2,090.05	36,767,890	2,064.55	36,319,179	1.96
13	日本	投資信託受益証券	フィデリティ・US エクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)	24,674,774	1.4137	34,882,728	1.4703	36,279,320	1.96
14	ルクセンブルク	投資証券	JPモルガン ファンズ グローバル・コンバーティブルズ ファンド(ユーロ)	7,220	2,523.67	18,220,918	2,519.17	18,188,419	0.98
15	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds チャイナ・エクイティ	142.401	117,930.92	16,793,482	110,092.62	15,677,300	0.84
16	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds SBI FM インディア・エクイティ	177.451	55,175.60	9,790,966	55,562.76	9,859,668	0.53

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
(注2)2023年4月14日付で「Amundi Funds サステナブル・トップ・ヨーロピアン・プレイヤーズ」は「Amundi Funds
ネット・ゼロ・アンビション・トップ・ヨーロピアン・プレイヤーズ」に名称変更されました。
種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	国内	30.69
投資証券	外国	57.85
親投資信託受益証券	国内	9.64
合計		98.19

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。