有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月13日-平成26年11月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ボンド・ユーロ・ハイ・イールド-I2クラス	133,871	9,880.06	1,322,654,047	9,909.50	1,326,595,209	17.19
2	ルクセンブルク	投資証券	TCW ファンズ- MetWest ハイ・イールド・ボンド・ファンド (XJシェアクラス)	106,386.65	12,202	1,298,129,903	12,441	1,323,556,312	17.15
3	日本	投資信託受益証券	JPM新興国ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	1,251,953,129	0.8519	1,066,538,870	0.8820	1,104,222,659	14.31
4	日本	親投資信託受益証券	CAグローバルREITマザーファンド	664,372,173	1.2282	815,981,903	1.2849	853,651,805	11.06
5	日本	投資信託受益証券	ドイチェ・米国投資適格社債ファンド (適格機関投資家専用)	865,668,803	0.8010	693,400,711	0.8288	717,466,303	9.30
6	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ボンド・ユーロ・コーポレイト-I2クラス	57,653	12,275.00	707,691,036	12,305.91	709,473,205	9.19
7	ケイマン	投資証券	ゴールドマン・サックス・エンハンスト・コモディティ・サブ・トラスト-FOFクラス	460,794,634	0.67	310,806,970	0.65	301,164,054	3.90
8	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds エクイティ・ジャパン・バリュー -I2クラス	22,953	8,447.00	193,883,991	8,570.00	196,707,210	2.55
9	日本	投資信託受益証券	世界物価連動債ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	128,200,000	1.2069	154,724,580	1.2520	160,506,400	2.08
10	日本	投資信託受益証券	JPMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	309,060,426	0.4885	150,976,018	0.5180	160,093,300	2.07
11	日本	投資信託受益証券	DWS欧州株式ファンド(適格機関投資家専用)	199,267,422	0.7452	148,494,082	0.8012	159,653,058	2.06
12	日本	投資信託受益証券	アムンディ・海外国債インカムファンドF(適格機関投資家専用)	156,342,706	0.9745	152,355,966	1.0141	158,547,138	2.05
13	日本	投資信託受益証券	フィデリティ・US エクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)	143,344,774	1.0507	150,612,354	1.0975	157,320,889	2.03
14	ルクセンブルク	投資証券	JPモルガン ファンズ グローバル・コンバーティブルズ ファンド(ユーロ)	33,460	2,325.75	77,819,929	2,362.55	79,051,257	1.02
15	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds エクイティ・グレーター・チャイナ-I2クラス	2,472	17,454.29	43,147,016	17,827.90	44,070,573	0.57
16	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds エクイティ・インディア -I2クラス	2,271	18,426.14	41,845,776	18,760.73	42,605,632	0.55
17	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds エクイティ・コリア-I2クラス	4,425	8,896.00	39,364,800	9,297.00	41,139,225	0.53

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	33.93
	親投資信託受益証券	11.06
外国	投資証券	52.69
合計		97.69

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。