有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月12日-平成28年5月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	口数	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルク	投資証券	TCW ファンズ- MetWest ハイ・イールド・ボンド・ファンド (XJシェアクラス)	74,886.65	10,180	762,346,097	10,327	773,354,434	17.18
2	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ボンド・ユーロ・ハイ・イールド-I2クラス	112,501	6,774.78	762,169,918	6,830.42	768,429,755	17.07
3	日本	投資信託受益証券	GIM新興国ソブリン・ファンドF(適格機関投資家専用)	853,253,129	0.7677	655,042,427	0.7890	673,216,718	14.95
4	日本	親投資信託受益証券	CAグローバルREITマザーファンド	348,937,973	1.3339	465,448,363	1.3208	460,877,274	10.24
5	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds ボンド・ユーロ・コーポレイト-I2クラス	45,153	9,346.70	422,031,703	9,346.70	422,031,703	9.37
6	日本	投資信託受益証券	ドイチェ・米国投資適格社債ファンド (適格機関投資家専用)	555,368,803	0.7434	412,861,168	0.7535	418,470,393	9.29
7	ケイマン諸島	投資証券	ゴールドマン・サックス・エンハンスト・コモディティ・サブ・トラスト-FOFクラス	505,794,634	0.36	184,779,636	0.38	194,543,273	4.32
8	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds エクイティ・ジャパン・バリュー -I2クラス	14,183	8,333.00	118,186,939	8,616.00	122,200,728	2.71
9	日本	投資信託受益証券	DWS欧州株式ファンド(適格機関投資家専用)	126,367,422	0.7129	90,087,335	0.7372	93,158,063	2.07
10	日本	投資信託受益証券	フィデリティ・US エクイティ・インカム・ファンド(適格機関投資家専用)	108,644,774	0.8310	90,283,807	0.8574	93,152,029	2.06
11	日本	投資信託受益証券	アムンディ・海外国債インカムファンドF(適格機関投資家専用)	103,942,706	0.8801	91,479,975	0.8873	92,228,363	2.04
12	日本	投資信託受益証券	世界物価連動債ファンド(為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	92,600,000	0.9626	89,136,760	0.9829	91,016,540	2.02
13	日本	投資信託受益証券	GIMエマージング株式ファンドF(適格機関投資家専用)	242,260,426	0.3525	85,396,800	0.3617	87,625,596	1.94
14	ルクセンブルク	投資証券	JPモルガン ファンズ グローバル・コンバーティブルズ ファンド(ユーロ)	23,060	1,956.14	45,108,657	1,977.16	45,593,390	1.01
15	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds エクイティ・コリア-I2クラス	3,425	7,330.00	25,105,250	7,360.00	25,208,000	0.56
16	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds エクイティ・インディア -I2クラス	1,461	16,928.33	24,732,296	17,167.96	25,082,396	0.55
17	ルクセンブルク	投資証券	Amundi Funds エクイティ・グレーター・チャイナ-I2クラス	1,582	13,952.92	22,073,525	14,446.60	22,854,531	0.50

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額比率をいいます。
種類別投資比率

国内/外国	種類	投資比率(%)
国内	投資信託受益証券	34.41
	親投資信託受益証券	10.24
外国	投資証券	53.31
合計		97.97

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額比率をいいます。